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  投资者对中美贸易摩擦的反应逐步钝化,同时MSCI提升A股纳入因子吸引大量北上资金流入。

  目前维持“A 股处于反复筑底,短期内步入颠簸期”的观点。看好内需行业,如医药、保险、机场等。

  创业板走势明显强于主板,主要方向在于盈利能力稳定性强的龙头企业,自主可控国产替代明确的高科技板块。

  近期行情有所回暖,很大程度上受到央行LPR改革产生的降息预期带动,把它定性为“降息预期行情”。

  8月,A股在快速回落后出现企稳回升。虽然受外部事件影响,但依旧表现出较强的韧性。就多家券商最新策略观点来看,随着市场对事件性影响反应逐步钝化,以及增量资金预期流入,券商们对于9月行情相对乐观。

  民生证券:A股有望继续反弹

  市场韧性较强,9月有望继续反弹,持续看好当前A股的配置价值。

  8月末中美贸易谈判进程再度生变,但投资者对中美贸易摩擦的反应逐步钝化,同时MSCI提升A股纳入因子吸引大量北上资金流入,使得沪指下探后再度企稳,市场韧性较强,9月市场整体环境向好。

  基本面方面,当前A股的主导逻辑依然是盈利周期。从A股自身周期、库存周期、信用周期、PPI趋势等因素综合判断上市公司中报盈利底部,三季度盈利有望持续改善。政策方面,政策调节力度逐步加码,LPR机制改革提升利率下行预期,多项消费刺激政策逐步落实。

  外资方面,9月23日富时罗素将如期提升A股纳入因子至15%,预计9月外资有望持续流入200-300亿元,A股国际化进程持续推进。上述利好因素为A股企稳反弹创造良好条件。从中长期看,A股盈利拐点逐步确认、股债利差处于较高水平,在市场机构化、国际化的趋势下,A股中长期配置价值凸显。

  当前中美贸易摩擦再度加剧,9月1日中美双方新一轮加征关税落地,需进一步关注贸易谈判进展,及对相关行业的影响。LPR机制改革后,降息预期持续升温,在当前内外部压力较大的环境下,央行或将通过调整MLF利率推动降低实际利率,需关注MLF到期续作的相关举措。9月23日A股入富迈出年内第二步,预计将带来大量外资流入,建议关注北上资金流向。

  建议关注:1、受益于景气度提升、业绩高速增长的优质科技股;2、受益于盈利增速大幅提升、资本市场改革加速的券商龙头;3、受益于外资持续流入的消费头部标的;4、盈利有望出现拐点的生猪养殖、汽车标的。